ISIN | LU1699965718 |
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Numero di valore | 38689163 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Credit Income Fund IA USD |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.11 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.19 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 104.94 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.80 USD | 05.12.2023 |
NAV * | 104.11 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 255'343'880 | |
Attivo della classe *** | 6'557'896 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.31% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.86% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.34% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.42% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.88% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.05% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +7.87% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +0.99% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +3.55% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 1.83% | |
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Caixabank S.A. 4.625% | 1.77% | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | 1.73% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.59% | |
DnB Bank ASA 4% | 1.49% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.49% | |
Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4.85% | 1.48% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% | 1.35% | |
Novo Banco, S.A. 4.25% | 1.33% | |
Virgin Money UK PLC 4.625% | 1.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |