UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-dist

Stammdaten

ISIN LU1699965718
Valorennummer 38689163
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.54 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 105.70 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 106.44 USD 30.05.2025
52 Wochen Tief * 102.37 USD 17.06.2024
NAV * 105.54 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 217'252'660
Anteilsklassevermögen *** 6'495'877
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.57% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.31% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.09% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.97% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.23% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +3.10% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +7.17% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +9.02% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +7.43% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 2.13%
DnB Bank ASA 4% 1.82%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.73%
Virgin Money UK PLC 4.625% 1.63%
ZF Finance GmbH 5.75% 1.59%
Novo Banco, S.A. 4.25% 1.57%
BP Capital Markets PLC 3.25% 1.56%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% 1.55%
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.125% 1.51%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)