ISIN | LU1699965718 |
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No. de valeur | 38689163 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Credit Income Fund IA USD |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from fixed income securities with a floating rate exposure denominated in any currency while preserving the value of the assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.72 USD | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 104.87 USD | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 104.94 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 98.71 USD | 09.10.2023 |
NAV * | 104.72 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 250'785'135 | |
Actifs de la classe *** | 7'304'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.92% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.29% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mois | +0.95% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +1.88% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +2.76% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +5.93% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +10.71% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | +1.71% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +5.45% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 1.80% | |
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Caixabank S.A. 4.625% | 1.75% | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | 1.71% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% | 1.58% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.57% | |
DnB Bank ASA 4% | 1.48% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.44% | |
Virgin Money UK PLC 4.625% | 1.36% | |
Raiffeisen Bank International AG 4.75% | 1.33% | |
Novo Banco, S.A. 4.25% | 1.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.76% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |