OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-A (CHF hedged)

Dati di base

ISIN CH0376805252
Numero di valore 37680525
Bloomberg Global ID OLEWIAH SW
Nome del fondo OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-A (CHF hedged)
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'766.57 CHF 08.08.2025
Prezzo precedente * 1'760.78 CHF 07.08.2025
Max 52 settimani * 1'766.57 CHF 08.08.2025
Min 52 settimani * 1'568.35 CHF 09.08.2024
NAV * 1'766.57 CHF 08.08.2025
Issue Price * 1'766.57 CHF 08.08.2025
Redemption Price * 1'766.57 CHF 08.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'817'884
Attivo della classe *** 69'073'860
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.01% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +2.36% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +2.45% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +3.44% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +13.10% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +24.57% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +22.50% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +31.90% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DBS Group Holdings Ltd 2.37%
Walmart Inc 2.27%
Verizon Communications Inc 2.21%
Nintendo Co Ltd 2.18%
Gilead Sciences Inc 2.12%
GSK PLC 2.07%
Sanofi SA 2.06%
Constellation Software Inc 2.01%
AIA Group Ltd 2.01%
CSL Ltd 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)