OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-A (CHF hedged)

Dati di base

ISIN CH0376805252
Numero di valore 37680525
Bloomberg Global ID OLEWIAH SW
Nome del fondo OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-A (CHF hedged)
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'651.93 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 1'647.39 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 1'679.34 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 1'402.80 CHF 08.11.2023
NAV * 1'651.93 CHF 01.11.2024
Issue Price * 1'651.93 CHF 01.11.2024
Redemption Price * 1'651.93 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 81'613'085
Attivo della classe *** 64'438'462
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.99% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -1.02% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +4.62% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +7.93% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +18.78% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +21.95% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +10.90% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +11.12% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 2.49%
Verizon Communications Inc 2.35%
GSK PLC 2.32%
Nintendo Co Ltd 2.11%
CSL Ltd 2.02%
Sanofi SA 2.01%
Gilead Sciences Inc 1.96%
Constellation Software Inc 1.88%
DBS Group Holdings Ltd 1.79%
KDDI Corp 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER 0.59%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)