OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-A (CHF hedged)

Détails

ISIN CH0376805252
No. de valeur 37680525
Bloomberg Global ID OLEWIAH SW
Nom de fond OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-A (CHF hedged)
Prestataire de fonds OLZ AG Bern, Schweiz
Téléphone: +41 31 326 80 00
Prestataire de fonds OLZ AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'645.60 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 1'637.05 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 1'700.13 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 1'456.19 CHF 27.12.2023
NAV * 1'645.60 CHF 23.12.2024
Issue Price * 1'645.60 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 1'645.60 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'864'303
Actifs de la classe *** 66'024'516
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.56% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -1.89% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -0.66% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +6.17% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +13.01% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +18.94% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +9.43% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +8.91% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 2.49%
Verizon Communications Inc 2.35%
GSK PLC 2.32%
Nintendo Co Ltd 2.11%
CSL Ltd 2.02%
Sanofi SA 2.01%
Gilead Sciences Inc 1.96%
Constellation Software Inc 1.88%
DBS Group Holdings Ltd 1.79%
KDDI Corp 1.69%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER 0.59%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)