ISIN | CH0376805252 |
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Valorennummer | 37680525 |
Bloomberg Global ID | OLEWIAH SW |
Fondsname | OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-A (CHF hedged) |
Fondsanbieter |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 326 80 00 |
Fondsanbieter | OLZ AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, das Risiko-RenditeVerhältnis eines weltweiten Aktienportfolios (ohne die Schweiz) zu optimieren. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz, die die nachhaltigen Kriterien des ESG (Environmental, Social and Governance) Ansatz erfüllen (siehe Ziffer 2.2) und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'630.79 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'635.45 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'650.49 CHF | 03.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'368.12 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'630.79 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 1'630.79 CHF | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'630.79 CHF | 06.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 81'709'411 | |
Anteilsklassevermögen *** | 64'555'903 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.54% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +5.61% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +4.75% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +7.99% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +15.49% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +16.59% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +7.29% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +10.44% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSL Ltd | 2.10% | |
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Verizon Communications Inc | 2.10% | |
Nintendo Co Ltd | 2.04% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.04% | |
GSK PLC | 1.99% | |
Sanofi SA | 1.99% | |
Gilead Sciences Inc | 1.97% | |
KDDI Corp | 1.84% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 1.77% | |
Constellation Software Inc | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2023 |
TER | 0.59% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |