OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-C

Dati di base

ISIN CH0376805757
Numero di valore 37680575
Bloomberg Global ID OLEW2IC SW
Nome del fondo OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-C
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18'559.88 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 18'543.56 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 19'164.95 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 16'187.28 CHF 05.08.2024
NAV * 18'559.88 CHF 05.06.2025
Issue Price * 18'559.88 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 18'559.88 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'643'203
Attivo della classe *** 18'064'533
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.70% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.24% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -2.62% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.94% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +9.90% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +19.01% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +8.49% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +19.30% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Verizon Communications Inc 2.33%
Gilead Sciences Inc 2.29%
Sanofi SA 2.20%
Walmart Inc 2.10%
AIA Group Ltd 2.06%
DBS Group Holdings Ltd 2.03%
Constellation Software Inc 2.02%
GSK PLC 2.00%
CSL Ltd 1.86%
Nintendo Co Ltd 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)