OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-C

Dati di base

ISIN CH0376805757
Numero di valore 37680575
Bloomberg Global ID OLEW2IC SW
Nome del fondo OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-C
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17'385.01 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 17'333.58 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 17'413.93 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 14'663.30 CHF 27.10.2023
NAV * 17'385.01 CHF 31.07.2024
Issue Price * 17'385.01 CHF 31.07.2024
Redemption Price * 17'385.01 CHF 31.07.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'688'556
Attivo della classe *** 16'929'977
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.27% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +2.91% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +3.62% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +10.90% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +13.89% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +6.55% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni +1.33% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni +1.19% 31.07.2019
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CSL Ltd 2.10%
Verizon Communications Inc 2.10%
Nintendo Co Ltd 2.04%
Novo Nordisk A/S Class B 2.04%
GSK PLC 1.99%
Sanofi SA 1.99%
Gilead Sciences Inc 1.97%
KDDI Corp 1.84%
Reckitt Benckiser Group PLC 1.77%
Constellation Software Inc 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER 0.59%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)