OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-C

Dati di base

ISIN CH0376805757
Numero di valore 37680575
Bloomberg Global ID OLEW2IC SW
Nome del fondo OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-C
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18'589.04 CHF 29.01.2025
Prezzo precedente * 18'530.25 CHF 28.01.2025
Max 52 settimani * 18'589.04 CHF 29.01.2025
Min 52 settimani * 15'676.18 CHF 31.01.2024
NAV * 18'589.04 CHF 29.01.2025
Issue Price * 18'589.04 CHF 29.01.2025
Redemption Price * 18'589.04 CHF 29.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'187'765
Attivo della classe *** 17'598'588
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.86% 31.12.2024
29.01.2025
1 mese +2.85% 30.12.2024
29.01.2025
3 mesi +3.99% 29.10.2024
29.01.2025
6 mesi +7.20% 29.07.2024
29.01.2025
1 anno +18.39% 29.01.2024
29.01.2025
2 anni +16.34% 30.01.2023
29.01.2025
3 anni +8.64% 31.01.2022
29.01.2025
5 anni +2.91% 29.01.2020
29.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Verizon Communications Inc 2.30%
CSL Ltd 2.06%
GSK PLC 2.06%
Gilead Sciences Inc 2.05%
Nintendo Co Ltd 2.04%
Sanofi SA 2.02%
DBS Group Holdings Ltd 1.96%
Constellation Software Inc 1.95%
Walmart Inc 1.92%
AIA Group Ltd 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)