ISIN | CH0376805757 |
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Numero di valore | 37680575 |
Bloomberg Global ID | OLEW2IC SW |
Nome del fondo | OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-C |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18'559.88 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 18'543.56 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 19'164.95 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 16'187.28 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 18'559.88 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 18'559.88 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 18'559.88 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'643'203 | |
Attivo della classe *** | 18'064'533 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.70% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +1.24% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -2.62% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.94% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +9.90% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +19.01% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +8.49% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +19.30% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Verizon Communications Inc | 2.33% | |
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Gilead Sciences Inc | 2.29% | |
Sanofi SA | 2.20% | |
Walmart Inc | 2.10% | |
AIA Group Ltd | 2.06% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.03% | |
Constellation Software Inc | 2.02% | |
GSK PLC | 2.00% | |
CSL Ltd | 1.86% | |
Nintendo Co Ltd | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.58% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |