OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-C

Stammdaten

ISIN CH0376805757
Valorennummer 37680575
Bloomberg Global ID OLEW2IC SW
Fondsname OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-C
Fondsanbieter OLZ AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 326 80 00
Fondsanbieter OLZ AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, das Risiko-RenditeVerhältnis eines weltweiten Aktienportfolios (ohne die Schweiz) zu optimieren. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz, die die nachhaltigen Kriterien des ESG (Environmental, Social and Governance) Ansatz erfüllen (siehe Ziffer 2.2) und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17'913.22 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 17'745.88 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 18'509.62 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 15'247.15 CHF 28.12.2023
NAV * 17'913.22 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis * 17'913.22 CHF 23.12.2024
Rücknahmepreis * 17'913.22 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'864'303
Anteilsklassevermögen *** 17'839'787
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.71% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.58% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +0.61% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +6.73% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +16.70% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +16.53% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +3.65% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +0.26% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 2.49%
Verizon Communications Inc 2.35%
GSK PLC 2.32%
Nintendo Co Ltd 2.11%
CSL Ltd 2.02%
Sanofi SA 2.01%
Gilead Sciences Inc 1.96%
Constellation Software Inc 1.88%
DBS Group Holdings Ltd 1.79%
KDDI Corp 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER 0.59%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)