ISIN | CH0376805757 |
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No. de valeur | 37680575 |
Bloomberg Global ID | OLEW2IC SW |
Nom de fond | OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-C |
Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
Prestataire de fonds | OLZ AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 18'543.56 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 18'600.17 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 19'164.95 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 16'187.28 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 18'543.56 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | 18'543.56 CHF | 04.06.2025 |
Redemption Price * | 18'543.56 CHF | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'643'203 | |
Actifs de la classe *** | 18'064'533 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.61% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mois | +1.15% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -2.20% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +0.67% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +10.11% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +18.90% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +8.39% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +20.14% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Verizon Communications Inc | 2.33% | |
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Gilead Sciences Inc | 2.29% | |
Sanofi SA | 2.20% | |
Walmart Inc | 2.10% | |
AIA Group Ltd | 2.06% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.03% | |
Constellation Software Inc | 2.02% | |
GSK PLC | 2.00% | |
CSL Ltd | 1.86% | |
Nintendo Co Ltd | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.58% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |