| ISIN | CH0376805757 |
|---|---|
| No. de valeur | 37680575 |
| Bloomberg Global ID | OLEW2IC SW |
| Nom de fond | OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-C |
| Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
| Prestataire de fonds | OLZ AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 18'467.87 CHF | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 18'432.23 CHF | 10.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 19'164.95 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 16'894.80 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 18'467.87 CHF | 11.11.2025 |
| Issue Price * | 18'467.87 CHF | 11.11.2025 |
| Redemption Price * | 18'467.87 CHF | 11.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 87'356'081 | |
| Actifs de la classe *** | 17'773'733 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.19% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.10% |
13.10.2025 - 11.11.2025
13.10.2025 11.11.2025 |
| 3 mois | -1.21% |
11.08.2025 - 11.11.2025
11.08.2025 11.11.2025 |
| 6 mois | +0.03% |
12.05.2025 - 11.11.2025
12.05.2025 11.11.2025 |
| 1 an | +1.83% |
11.11.2024 - 11.11.2025
11.11.2024 11.11.2025 |
| 2 ans | +21.97% |
13.11.2023 - 11.11.2025
13.11.2023 11.11.2025 |
| 3 ans | +21.15% |
11.11.2022 - 11.11.2025
11.11.2022 11.11.2025 |
| 5 ans | +17.10% |
11.11.2020 - 11.11.2025
11.11.2020 11.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | 2.38% | |
|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 2.35% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2.34% | |
| GSK PLC | 2.10% | |
| Sanofi SA | 2.10% | |
| Johnson & Johnson | 2.05% | |
| Walmart Inc | 2.03% | |
| AIA Group Ltd | 2.00% | |
| Constellation Software Inc | 1.90% | |
| CSL Ltd | 1.78% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 | |
| TER | 0.58% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |