| ISIN | CH0364282407 |
|---|---|
| Numero di valore | 36428240 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 129.71 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 130.35 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 130.35 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 111.71 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 129.71 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 192'238'985 | |
| Attivo della classe *** | 117'081'542 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.91% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.69% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +3.62% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +8.21% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +10.01% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +22.19% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +23.96% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +17.98% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 45.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.91% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 2.99% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 2.91% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.85% | |
| Roche Holding AG | 2.77% | |
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 2.52% | |
| SWC (CH) Silver ETF EAH CHF | 2.10% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 1.95% | |
| UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc | 1.88% | |
| UBS Siat | 1.77% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.37% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |