ISIN | CH0364282407 |
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Numero di valore | 36428240 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.81 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.51 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 122.81 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 110.96 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 120.81 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 174'626'164 | |
Attivo della classe *** | 106'505'081 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.03% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +1.59% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.22% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.11% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.22% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +12.78% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +10.47% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +17.02% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 46.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.65% | |
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BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.57% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.97% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.85% | |
Roche Holding AG | 2.70% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD | 2.20% | |
UBS Siat | 1.85% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 1.83% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 1.77% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.37% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |