BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA

Dati di base

ISIN CH0364282407
Numero di valore 36428240
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.62 CHF 08.08.2025
Prezzo precedente * 121.47 CHF 07.08.2025
Max 52 settimani * 122.81 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 111.71 CHF 09.04.2025
NAV * 121.62 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 176'536'477
Attivo della classe *** 107'877'712
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.72% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +1.46% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +2.51% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi -0.37% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +7.75% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +15.35% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +13.94% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +16.33% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 46.23
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.11
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.43%
Nestle SA 3.20%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 3.14%
Novartis AG Registered Shares 2.85%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 2.58%
Roche Holding AG 2.53%
UBS Siat 1.91%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 1.84%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc 1.80%
UBS Group AG Registered Shares 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.37%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)