| ISIN | CH0364282407 |
|---|---|
| Numero di valore | 36428240 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 125.29 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 125.58 CHF | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 125.73 CHF | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 111.71 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 125.29 CHF | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 186'801'371 | |
| Attivo della classe *** | 115'094'351 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.85% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.07% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +3.73% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +5.36% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +7.48% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +21.77% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +23.18% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | +18.11% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 45.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.78% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 2.84% | |
| Nestle SA | 2.83% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 2.75% | |
| Ubs (Ch) Property Swissmixed«Sima»Chfdis | 2.58% | |
| Roche Holding AG | 2.43% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 2.12% | |
| UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc | 1.86% | |
| UBS Siat | 1.81% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.37% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |