BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA

Détails

ISIN CH0364282407
No. de valeur 36428240
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.24 CHF 25.06.2025
Prix précédent * 119.95 CHF 24.06.2025
Max 52 semaines * 122.81 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 110.96 CHF 06.08.2024
NAV * 119.24 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 174'626'164
Actifs de la classe *** 106'505'081
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.69% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois -0.89% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois -1.11% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +1.58% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +4.72% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +12.06% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +14.80% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +16.50% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 46.01
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.16
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 3.56%
BCV Physical Gold ESG H CHF 3.46%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 3.15%
Novartis AG Registered Shares 2.78%
Roche Holding AG 2.60%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 2.52%
UBS Siat 1.87%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc 1.87%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 1.83%
UBS Group AG 1.66%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.37%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)