BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA

Détails

ISIN CH0364282407
No. de valeur 36428240
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.41 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 116.30 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 118.45 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 104.98 CHF 28.11.2023
NAV * 116.41 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 162'709'945
Actifs de la classe *** 98'238'478
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.73% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.26% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.87% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.55% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +10.76% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +11.50% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -2.83% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +10.84% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 45.63
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.09
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 3.21%
Novartis AG Registered Shares 3.07%
Nestle SA 3.07%
Roche Holding AG 3.04%
BCV Physical Gold ESG H CHF 2.41%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 2.37%
CS Real Estate Fund Siat 1.95%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 1.92%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 1.83%
UBS Group AG 1.49%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.35%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)