BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA

Détails

ISIN CH0364282407
No. de valeur 36428240
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.22 CHF 26.11.2025
Prix précédent * 125.76 CHF 25.11.2025
Max 52 semaines * 126.22 CHF 26.11.2025
Min 52 semaines * 111.71 CHF 09.04.2025
NAV * 126.22 CHF 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 186'801'371
Actifs de la classe *** 115'094'351
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.64% 31.12.2024
26.11.2025
1 mois +0.57% 27.10.2025
26.11.2025
3 mois +3.35% 26.08.2025
26.11.2025
6 mois +4.91% 26.05.2025
26.11.2025
1 an +8.49% 26.11.2024
26.11.2025
2 ans +20.84% 27.11.2023
26.11.2025
3 ans +21.46% 28.11.2022
26.11.2025
5 ans +17.57% 26.11.2020
26.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 45.78
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.07
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.82%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 3.04%
Nestle SA 2.90%
Novartis AG Registered Shares 2.74%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 2.57%
Roche Holding AG 2.36%
UBS Group AG Registered Shares 1.95%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc 1.88%
SWC (CH) Silver ETF EAH CHF 1.83%
UBS Siat 1.83%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.37%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)