ISIN | CH0364282407 |
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Valorennummer | 36428240 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Fondsanbieter | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 20% und höchstens 50% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Länder. Die Fondsleitung investiert mindestens 20% und höchstens 80% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibung, Pfandbriefe u.ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, einschliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Länder. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.24 CHF | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.95 CHF | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.81 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.96 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 119.24 CHF | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 174'626'164 | |
Anteilsklassevermögen *** | 106'505'081 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.69% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 Monat | -0.89% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | -1.11% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +1.58% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +4.72% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +12.06% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +14.80% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +16.50% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 46.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.56% | |
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BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.46% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 3.15% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.78% | |
Roche Holding AG | 2.60% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 2.52% | |
UBS Siat | 1.87% | |
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc | 1.87% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 1.83% | |
UBS Group AG | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.37% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |