BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA

Stammdaten

ISIN CH0364282407
Valorennummer 36428240
Bloomberg Global ID
Fondsname BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 20% und höchstens 50% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Länder. Die Fondsleitung investiert mindestens 20% und höchstens 80% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibung, Pfandbriefe u.ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, einschliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Länder. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.08 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 116.25 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 118.45 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 103.47 CHF 06.11.2023
NAV * 117.08 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 162'709'945
Anteilsklassevermögen *** 98'238'478
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.36% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.17% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +2.70% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +4.47% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +13.43% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +14.77% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -0.90% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +11.97% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 45.76
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 1.10
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 3.45%
Novartis AG Registered Shares 3.37%
Roche Holding AG 3.28%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.98%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 2.27%
BCV Physical Gold ESG H CHF 2.22%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 1.99%
CS Real Estate Fund Siat 1.91%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 1.76%
ABB Ltd 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)