ISIN | CH0364282407 |
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Valorennummer | 36428240 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Fondsanbieter | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 20% und höchstens 50% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Länder. Die Fondsleitung investiert mindestens 20% und höchstens 80% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibung, Pfandbriefe u.ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, einschliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Länder. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.08 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 116.25 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 118.45 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.47 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 117.08 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 162'709'945 | |
Anteilsklassevermögen *** | 98'238'478 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.36% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | +0.17% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +2.70% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +4.47% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +13.43% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +14.77% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -0.90% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +11.97% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 45.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.45% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.37% | |
Roche Holding AG | 3.28% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.98% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD | 2.27% | |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 2.22% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 1.99% | |
CS Real Estate Fund Siat | 1.91% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 1.76% | |
ABB Ltd | 1.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.35% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |