| ISIN | CH0364282449 |
|---|---|
| Numero di valore | 36428244 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.57 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.26 CHF | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 114.57 CHF | 26.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 104.51 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.57 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 230'795'970 | |
| Attivo della classe *** | 208'865'432 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.37% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.23% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +2.35% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +3.79% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +6.34% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +16.29% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +17.15% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +10.37% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 28.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.96% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 2.41% | |
| UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.30% | |
| SWC (CH) Silver ETF EAH CHF | 2.02% | |
| Nestle SA | 1.87% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.74% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 1.72% | |
| Roche Holding AG | 1.50% | |
| UBS Siat | 1.45% | |
| Sustainable Real Estate Switzerland | 1.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.37% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |