ISIN | CH0364282449 |
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Numero di valore | 36428244 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.53 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.63 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 112.17 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.67 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 110.53 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 219'119'788 | |
Attivo della classe *** | 198'146'499 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.66% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +1.41% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -0.26% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +1.40% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +5.92% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +10.27% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +7.03% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +10.24% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 28.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.59% | |
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UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.73% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.68% | |
Nestle SA | 2.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.76% | |
Roche Holding AG | 1.67% | |
UBS Siat | 1.42% | |
Sustainable Real Estate Switzerland | 1.34% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD | 1.22% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 1.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.37% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |