BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA

Dati di base

ISIN CH0364282449
Numero di valore 36428244
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.02 CHF 24.09.2025
Prezzo precedente * 112.27 CHF 23.09.2025
Max 52 settimani * 112.63 CHF 15.09.2025
Min 52 settimani * 104.51 CHF 09.04.2025
NAV * 112.02 CHF 24.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 224'787'598
Attivo della classe *** 203'258'560
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.03% 31.12.2024
24.09.2025
1 mese +0.09% 25.08.2025
24.09.2025
3 mesi +1.58% 24.06.2025
24.09.2025
6 mesi +1.05% 24.03.2025
24.09.2025
1 anno +4.75% 24.09.2024
24.09.2025
2 anni +13.38% 25.09.2023
24.09.2025
3 anni +18.41% 26.09.2022
24.09.2025
5 anni +9.96% 24.09.2020
24.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 28.03
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.79
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.51%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.45%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.29%
Nestle SA 1.88%
Novartis AG Registered Shares 1.83%
Roche Holding AG 1.55%
UBS Siat 1.46%
Sustainable Real Estate Switzerland 1.45%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 1.33%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.37%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)