BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA

Dati di base

ISIN CH0364282449
Numero di valore 36428244
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.20 CHF 05.11.2025
Prezzo precedente * 114.20 CHF 04.11.2025
Max 52 settimani * 114.31 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 104.51 CHF 09.04.2025
NAV * 114.20 CHF 05.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 230'795'970
Attivo della classe *** 208'865'432
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.03% 31.12.2024
05.11.2025
1 mese +0.40% 06.10.2025
05.11.2025
3 mesi +3.06% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi +4.78% 05.05.2025
05.11.2025
1 anno +6.29% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +17.27% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +18.25% 07.11.2022
05.11.2025
5 anni +11.10% 05.11.2020
05.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 28.43
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.80
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.88%
Ubs (Ch) Property Swissmixed«Sima»Chfdis 2.39%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.18%
Nestle SA 1.81%
Novartis AG Registered Shares 1.79%
Roche Holding AG 1.54%
SWC (CH) Silver ETF EAH CHF 1.50%
Sustainable Real Estate Switzerland 1.43%
UBS Siat 1.42%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 1.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.37%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)