BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA

Dati di base

ISIN CH0364282449
Numero di valore 36428244
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.53 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 110.63 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 112.17 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 103.67 CHF 06.08.2024
NAV * 110.53 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 219'119'788
Attivo della classe *** 198'146'499
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.66% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.41% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -0.26% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +1.40% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +5.92% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +10.27% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +7.03% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +10.24% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 28.27
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.80
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.59%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.73%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.68%
Nestle SA 2.27%
Novartis AG Registered Shares 1.76%
Roche Holding AG 1.67%
UBS Siat 1.42%
Sustainable Real Estate Switzerland 1.34%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 1.22%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.37%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)