| ISIN | CH0364282449 |
|---|---|
| Numero di valore | 36428244 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.20 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.20 CHF | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 114.31 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 104.51 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.20 CHF | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 230'795'970 | |
| Attivo della classe *** | 208'865'432 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.03% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.40% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +3.06% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +4.78% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +6.29% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +17.27% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +18.25% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | +11.10% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 28.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.88% | |
|---|---|---|
| Ubs (Ch) Property Swissmixed«Sima»Chfdis | 2.39% | |
| UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.18% | |
| Nestle SA | 1.81% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.79% | |
| Roche Holding AG | 1.54% | |
| SWC (CH) Silver ETF EAH CHF | 1.50% | |
| Sustainable Real Estate Switzerland | 1.43% | |
| UBS Siat | 1.42% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 1.41% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.37% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |