ISIN | CH0364282449 |
---|---|
Numero di valore | 36428244 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.09 CHF | 25.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 110.28 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 112.17 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.67 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 110.09 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 219'119'788 | |
Attivo della classe *** | 198'146'499 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.25% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.27% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -0.66% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +1.25% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +4.17% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +10.77% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +11.47% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +9.97% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 27.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.53% | |
---|---|---|
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.94% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.82% | |
Nestle SA | 2.25% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.74% | |
Roche Holding AG | 1.63% | |
UBS Siat | 1.46% | |
Sustainable Real Estate Switzerland | 1.36% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 1.28% | |
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.37% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |