ISIN | CH0364282449 |
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No. de valeur | 36428244 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.48 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 106.71 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 112.17 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 103.56 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 106.48 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 221'226'856 | |
Actifs de la classe *** | 200'724'332 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.07% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -3.56% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.10% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -1.54% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +2.93% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +6.71% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +0.59% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +9.78% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 26.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.29% | |
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UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.84% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.82% | |
Nestle SA | 2.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.79% | |
Roche Holding AG | 1.76% | |
UBS Siat | 1.46% | |
Sustainable Real Estate Switzerland | 1.34% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD | 1.27% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 1.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.36% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |