BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA

Détails

ISIN CH0364282449
No. de valeur 36428244
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.83 CHF 20.02.2025
Prix précédent * 112.48 CHF 19.02.2025
Max 52 semaines * 112.75 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 102.54 CHF 27.02.2024
NAV * 111.83 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 222'840'634
Actifs de la classe *** 201'755'150
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.32% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +0.76% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois +3.35% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +4.64% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +9.32% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +11.37% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans +4.10% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans +5.69% 20.02.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 29.06
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.80
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 2.82%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.71%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.68%
Novartis AG Registered Shares 1.74%
Roche Holding AG 1.72%
Nestle SA 1.61%
UBS Siat 1.38%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 1.38%
Sustainable Real Estate Switzerland 1.31%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 1.28%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.36%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)