ISIN | CH0364282449 |
---|---|
No. de valeur | 36428244 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.82 CHF | 12.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 109.64 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 112.17 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 103.67 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 109.82 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 216'907'784 | |
Actifs de la classe *** | 196'130'629 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.00% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.26% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -1.93% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +2.27% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +4.24% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +9.57% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +6.09% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +11.44% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 27.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.29% | |
---|---|---|
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.84% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.82% | |
Nestle SA | 2.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.79% | |
Roche Holding AG | 1.76% | |
UBS Siat | 1.46% | |
Sustainable Real Estate Switzerland | 1.34% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD | 1.27% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 1.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.37% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |