BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA

Stammdaten

ISIN CH0364282449
Valorennummer 36428244
Bloomberg Global ID
Fondsname BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen, indem in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen investiert wird. Das Teilvermögen investiert mindestens 10% und höchstens 30% direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte weltweit sowie mindestens 30% und höchstens 90% direkt und/oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.02 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 106.28 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 107.57 CHF 15.07.2024
52 Wochen Tief * 96.79 CHF 20.10.2023
NAV * 106.02 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 215'781'863
Anteilsklassevermögen *** 195'867'287
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.33% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +1.28% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +0.49% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.11% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +6.58% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +7.01% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -5.79% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +3.84% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 28.09
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.69
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.63%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.52%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 2.48%
Nestle SA 2.17%
Novartis AG Registered Shares 2.06%
Roche Holding AG 1.97%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 1.38%
CS Real Estate Fund Siat 1.37%
Sustainable Real Estate Switzerland 1.35%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 1.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)