ISIN | CH0364282449 |
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Valorennummer | 36428244 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Fondsanbieter | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen, indem in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen investiert wird. Das Teilvermögen investiert mindestens 10% und höchstens 30% direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte weltweit sowie mindestens 30% und höchstens 90% direkt und/oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.30 CHF | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 108.55 CHF | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 108.73 CHF | 15.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.08 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 108.30 CHF | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 217'539'162 | |
Anteilsklassevermögen *** | 196'481'586 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.59% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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1 Monat | -0.13% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | +1.12% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +2.07% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +9.36% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +10.17% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | -1.82% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +4.89% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 28.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.81% | |
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UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.65% | |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 2.26% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.96% | |
Nestle SA | 1.85% | |
Roche Holding AG | 1.84% | |
CS Real Estate Fund Siat | 1.43% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 1.31% | |
Sustainable Real Estate Switzerland | 1.30% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD | 1.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.36% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |