ISIN | CH0387146019 |
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Numero di valore | 38714601 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF UB |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | For this subfund, the fund management company invests no more than 75% of the subfund’s total assets in: a) bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes, and other fixed- or variable-interest debt instruments and rights issued by private, semi-private and public-law issuers worldwide, denominated in any freely convertible currency; b) money market instruments of issuers worldwide, denominated in any freely convertible currency; c) sight and time deposits; Furthermore, the fund management company invests at least 25% but no more than 50% of the subfund’s total assets in: a) equities and similar instruments (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) of companies worldwide; b) units or shares of other collective investment schemes that invest in equities and similar instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.76 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.87 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 114.53 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 106.90 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 112.76 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 159'845'751 | |
Attivo della classe *** | 58'628'824 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.76% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +1.38% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.49% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.23% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +3.62% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +9.07% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +6.53% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +9.51% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 7.88% | |
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CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 3.80% | |
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 3.48% | |
Nestle SA | 2.76% | |
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.76% | |
Roche Holding AG | 2.31% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.25% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 1.86% | |
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc | 1.34% | |
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C | 1.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.09% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |