ISIN | CH0387146019 |
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No. de valeur | 38714601 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF UB |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | For this subfund, the fund management company invests no more than 75% of the subfund’s total assets in: a) bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes, and other fixed- or variable-interest debt instruments and rights issued by private, semi-private and public-law issuers worldwide, denominated in any freely convertible currency; b) money market instruments of issuers worldwide, denominated in any freely convertible currency; c) sight and time deposits; Furthermore, the fund management company invests at least 25% but no more than 50% of the subfund’s total assets in: a) equities and similar instruments (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) of companies worldwide; b) units or shares of other collective investment schemes that invest in equities and similar instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.76 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 112.87 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 114.53 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 106.90 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 112.76 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 159'845'751 | |
Actifs de la classe *** | 58'628'824 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.76% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +1.38% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.49% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.23% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +3.62% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +9.07% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +6.53% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +9.51% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 7.88% | |
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CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 3.80% | |
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 3.48% | |
Nestle SA | 2.76% | |
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.76% | |
Roche Holding AG | 2.31% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.25% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 1.86% | |
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc | 1.34% | |
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C | 1.24% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.09% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |