Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF UB

Détails

ISIN CH0387146019
No. de valeur 38714601
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF UB
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** For this subfund, the fund management company invests no more than 75% of the subfund’s total assets in: a) bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes, and other fixed- or variable-interest debt instruments and rights issued by private, semi-private and public-law issuers worldwide, denominated in any freely convertible currency; b) money market instruments of issuers worldwide, denominated in any freely convertible currency; c) sight and time deposits; Furthermore, the fund management company invests at least 25% but no more than 50% of the subfund’s total assets in: a) equities and similar instruments (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) of companies worldwide; b) units or shares of other collective investment schemes that invest in equities and similar instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.50 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 111.76 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 112.20 CHF 21.10.2024
Min 52 semaines * 101.46 CHF 10.11.2023
NAV * 111.50 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 274'117'366
Actifs de la classe *** 95'963'812
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.53% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.60% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +2.80% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.28% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +9.82% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +10.29% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -2.29% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +6.73% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc 8.74%
CSIMF Swiss REBl Estate Securities EB 3.66%
Nestle SA 2.51%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.41%
Novartis AG Registered Shares 2.27%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc 2.03%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 1.97%
Roche Holding AG 1.96%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 1.57%
United States Treasury Bonds 4.5% 1.29%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)