ISIN | CH0387146019 |
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Valorennummer | 38714601 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Privilege 35 CHF Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert höchstens 80% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente investieren; e) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die sowohl in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte als auch in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente, investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.09 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.70 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.09 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.90 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 115.09 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 135'170'360 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'464'189 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.84% |
30.12.2024 - 02.10.2025
30.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +1.47% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +2.46% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +2.59% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +3.64% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +12.83% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +15.63% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +10.59% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 9.68% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 5.92% | |
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 5.39% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 3.98% | |
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.70% | |
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 2.46% | |
Roche Holding AG | 2.37% | |
Nestle SA | 2.32% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 2.14% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.09% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |