SK Enhanced Fund Equities V1

Dati di base

ISIN CH0380362530
Numero di valore 38036253
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SK Enhanced Fund Equities V1
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse (Schweiz) AG
Paradeplatz 8
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 145.98 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 145.68 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 147.61 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 125.26 CHF 28.11.2023
NAV * 145.98 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 136'651'283
Attivo della classe *** 136'651'283
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.09% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.46% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +2.36% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.19% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +16.49% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +22.97% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +5.93% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +36.99% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.63%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)