SK Enhanced Fund Equities V1

Dati di base

ISIN CH0380362530
Numero di valore 38036253
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SK Enhanced Fund Equities V1
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.22 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 142.35 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 153.00 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 132.82 CHF 05.08.2024
NAV * 143.22 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 126'398'835
Attivo della classe *** 126'398'835
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.39% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.87% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -2.23% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.94% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +1.49% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +16.85% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +8.56% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +73.64% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.63%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)