ISIN | CH0380362530 |
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Numero di valore | 38036253 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SK Enhanced Fund Equities V1 |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 151.89 CHF | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 151.65 CHF | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 153.00 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 128.65 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 151.89 CHF | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 129'713'478 | |
Attivo della classe *** | 129'713'478 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.52% |
30.12.2024 - 21.07.2025
30.12.2024 21.07.2025 |
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1 mese | +3.41% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +12.62% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +1.76% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +4.56% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +18.31% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +28.21% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | +46.08% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.63% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |