SK Enhanced Fund Equities V1

Stammdaten

ISIN CH0380362530
Valorennummer 38036253
Bloomberg Global ID
Fondsname SK Enhanced Fund Equities V1
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse (Schweiz) AG
Paradeplatz 8
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert 55% des Vermögens des Teilvermögens: direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, American Depository Receipts (ADR), Global Depository Receipts (GDR)) von Unternehmen weltweit; in Derivate (Calls, Puts, Forwards, Futures, Warrants, Swaps), auf die in Bst. aa) aufgeführten Anlagen oder auf Indizes, welche Anlagen gemäss Bst. aa) abbilden, sowie Volatility/Variance Derivate (long und short) und Dividend Derivate. In Bezug auf die oben unter Bst. a) definierte Bandbreite werden Derivate mit ihrem Basiswertäquivalent angerechnet, wobei engagementerhöhende Derivate dazu gerechnet und engagementreduzierende Derivate abgezogen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.94 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 145.50 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 147.58 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 121.26 CHF 02.11.2023
NAV * 143.94 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 136'651'283
Anteilsklassevermögen *** 136'651'283
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.51% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.83% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.10% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.76% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +21.60% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +24.57% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +5.63% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +37.82% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.63%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)