SK Enhanced Fund Equities V1

Détails

ISIN CH0380362530
No. de valeur 38036253
Bloomberg Global ID
Nom de fond SK Enhanced Fund Equities V1
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse (Schweiz) AG
Paradeplatz 8
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 145.98 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 145.68 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 147.61 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 125.26 CHF 28.11.2023
NAV * 145.98 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 136'651'283
Actifs de la classe *** 136'651'283
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.09% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.46% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +2.36% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.19% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +16.49% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +22.97% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +5.93% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +36.99% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.63%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)