| ISIN | CH0381111001 |
|---|---|
| Numero di valore | 38111100 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible VV CHF I4T CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.45 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.06 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 101.91 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 96.88 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 101.45 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 931'697'417 | |
| Attivo della classe *** | 931'697'417 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.32% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.16% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +1.05% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +1.05% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +1.93% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +9.60% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +12.08% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | -0.83% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.6% | 1.23% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 1.20% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.16% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.8% | 1.09% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% | 1.05% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.00% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.99% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.96% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 0.95% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.21% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |