ISIN | CH0381111001 |
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Numero di valore | 38111100 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible VV CHF GT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.99 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.89 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 99.99 CHF | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 92.80 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 99.99 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 859'583'569 | |
Attivo della classe *** | 860'866'039 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.41% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.25% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.82% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +4.08% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.32% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +10.07% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -1.60% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -2.49% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.6% | 1.29% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 1.28% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.24% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.04% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.01% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 0.98% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.97% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |