ISIN | CH0381111001 |
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Numero di valore | 38111100 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible VV CHF I4T CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.65 CHF | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.74 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 101.85 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 97.23 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 99.65 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 912'105'623 | |
Attivo della classe *** | 912'105'623 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.84% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 mese | -1.14% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +0.11% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | -0.74% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +1.84% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +8.28% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +9.70% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | -2.08% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.6% | 1.23% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 1.20% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.16% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.8% | 1.09% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% | 1.04% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.96% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.96% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 0.94% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |