ISIN | CH0381111001 |
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No. de valeur | 38111100 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible VV CHF GT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.99 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 99.89 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 99.99 CHF | 21.11.2024 |
Min 52 semaines * | 92.80 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 99.99 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 859'583'569 | |
Actifs de la classe *** | 860'866'039 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.41% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.25% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.82% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +4.08% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.32% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +10.07% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -1.60% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -2.49% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.6% | 1.29% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 1.28% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.24% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.04% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.01% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 0.98% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.97% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |