ISIN | CH0381111001 |
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No. de valeur | 38111100 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible VV CHF I4T CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.91 CHF | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 100.70 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 101.85 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 94.67 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 100.91 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 856'313'035 | |
Actifs de la classe *** | 856'313'035 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.42% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.12% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | +1.01% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +0.93% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +4.84% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +11.37% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +8.50% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | -0.87% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.6% | 1.32% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 1.30% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.26% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% | 1.15% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.04% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 1.03% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.03% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.00% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 0.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |