ISIN | CH0381111001 |
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Valorennummer | 38111100 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible VV CHF I4T CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in ein Portfolio von Schweizer Franken Bonds und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen mittels aktiven Managements und unter Einsatz moderner Finanzinstrumente eine im Vergleich zum Risiko angemessene Rendite zu erzielen. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, werden angelegt in: direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte, die auf Schweizer Franken lauten: Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind) von privaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit, die auf Schweizer Franken lauten.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.74 CHF | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.30 CHF | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.85 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.23 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 99.74 CHF | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 912'105'623 | |
Anteilsklassevermögen *** | 912'105'623 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.75% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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1 Monat | -1.52% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | -0.65% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | -0.58% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +1.82% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +8.83% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +9.79% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | -2.04% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.6% | 1.23% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 1.20% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.16% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.8% | 1.09% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% | 1.04% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.96% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.96% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 0.94% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |