| ISIN | CH0379896217 |
|---|---|
| Numero di valore | 37989621 |
| Bloomberg Global ID | UBJPIA1 SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Index NSL I-A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'482.26 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'492.88 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'528.77 CHF | 04.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'135.04 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'482.26 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 1'482.26 CHF | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 1'482.26 CHF | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'352'211'335 | |
| Attivo della classe *** | 2'980'830 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.42% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.18% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +3.04% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +9.60% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +10.71% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +27.25% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +39.18% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +37.86% |
05.07.2022 - 18.12.2025
05.07.2022 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.17% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 3.96% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.91% | |
| Hitachi Ltd | 3.20% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.42% | |
| SoftBank Group Corp | 2.26% | |
| Advantest Corp | 2.22% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.06% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.01% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.22% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |