ISIN | CH0379896217 |
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Numero di valore | 37989621 |
Bloomberg Global ID | UBJPIA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Passive II I-A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'213.92 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'223.85 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'407.81 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 1'113.77 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'213.92 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 1'213.92 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 1'213.92 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'221'138'542 | |
Attivo della classe *** | 2'523'253 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.21% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -11.90% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -9.60% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -7.94% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -9.60% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +9.89% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +12.90% |
05.07.2022 - 16.04.2025
05.07.2022 16.04.2025 |
5 anni | +12.90% |
05.07.2022 - 16.04.2025
05.07.2022 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.44% | |
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Sony Group Corp | 4.15% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.13% | |
Hitachi Ltd | 2.87% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.53% | |
Keyence Corp | 2.03% | |
Nintendo Co Ltd | 2.00% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.92% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.83% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |