UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Index NSL I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0379896217
Numero di valore 37989621
Bloomberg Global ID UBJPIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Index NSL I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'351.35 CHF 31.07.2025
Prezzo precedente * 1'352.42 CHF 30.07.2025
Max 52 settimani * 1'407.02 CHF 21.03.2025
Min 52 settimani * 1'113.77 CHF 05.08.2024
NAV * 1'351.35 CHF 31.07.2025
Issue Price * 1'351.35 CHF 31.07.2025
Redemption Price * 1'351.35 CHF 31.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'266'737'888
Attivo della classe *** 2'964'674
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.15% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese +0.58% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +3.13% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi -2.87% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno -1.89% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +15.88% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +21.39% 03.08.2022
31.07.2025
5 anni +25.69% 05.07.2022
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 3.96%
Sony Group Corp 3.85%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.81%
Hitachi Ltd 3.23%
Nintendo Co Ltd 2.57%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.25%
Tokyo Electron Ltd 2.08%
Recruit Holdings Co Ltd 2.01%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.94%
Keyence Corp 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)