ISIN | CH0379896217 |
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No. de valeur | 37989621 |
Bloomberg Global ID | UBJPIA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Passive II I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'240.03 CHF | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'213.92 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'407.81 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 1'113.77 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'240.03 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | 1'240.03 CHF | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 1'240.03 CHF | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'221'138'542 | |
Actifs de la classe *** | 2'523'253 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.30% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -10.00% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -7.04% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -5.70% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -6.43% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +12.26% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +15.33% |
05.07.2022 - 17.04.2025
05.07.2022 17.04.2025 |
5 ans | +15.33% |
05.07.2022 - 17.04.2025
05.07.2022 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.44% | |
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Sony Group Corp | 4.15% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.13% | |
Hitachi Ltd | 2.87% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.53% | |
Keyence Corp | 2.03% | |
Nintendo Co Ltd | 2.00% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.92% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.83% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |