ISIN | CH0379896217 |
---|---|
Valorennummer | 37989621 |
Bloomberg Global ID | UBJPIA1 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Passive II I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben, die im Referenzindex enthalten sind und solche, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Referenzindex aufgenommen werden; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'323.78 CHF | 08.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'342.15 CHF | 07.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'407.81 CHF | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'099.27 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 1'323.78 CHF | 08.10.2024 |
Ausgabepreis * | 1'323.78 CHF | 08.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'323.78 CHF | 08.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'263'397'934 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'471'168 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.05% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +3.15% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 Monate | -2.87% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 Monate | -3.60% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 Jahr | +13.80% |
10.10.2023 - 08.10.2024
10.10.2023 08.10.2024 |
2 Jahre | +28.45% |
11.10.2022 - 08.10.2024
11.10.2022 08.10.2024 |
3 Jahre | +23.12% |
05.07.2022 - 08.10.2024
05.07.2022 08.10.2024 |
5 Jahre | +23.12% |
05.07.2022 - 08.10.2024
05.07.2022 08.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.90% | |
---|---|---|
Sony Group Corp | 3.06% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.93% | |
Hitachi Ltd | 2.86% | |
Keyence Corp | 2.34% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.32% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.07% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.00% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.00% | |
Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.22% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |