ISIN | LU0629460832 |
---|---|
Numero di valore | 13042405 |
Bloomberg Global ID | UBSXF US |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.35 USD | 01.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 83.46 USD | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 86.26 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 66.84 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 83.35 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'221'055'515 | |
Attivo della classe *** | 1'036'059'126 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.97% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.38% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | -0.57% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +5.95% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +11.66% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +10.22% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +18.53% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +24.55% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +32.43% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSL Ltd | 5.42% | |
---|---|---|
Hitachi Ltd | 5.39% | |
AIA Group Ltd | 5.34% | |
Tokyo Electron Ltd | 5.16% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.02% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.98% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 4.70% | |
Sony Group Corp | 4.45% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.38% | |
KDDI Corp | 3.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.07.2025 |
TER | 0.28% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |