ISIN | LU0629460832 |
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Numero di valore | 13042405 |
Bloomberg Global ID | UBSXF US |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 77.77 USD | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 76.85 USD | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 83.59 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 67.46 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 77.77 USD | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'029'460'483 | |
Attivo della classe *** | 885'472'598 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.59% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.82% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -1.06% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | +3.05% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | +3.10% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | +9.39% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +13.13% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | +12.39% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | +35.64% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIA Group Ltd | 5.01% | |
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Sony Group Corp | 4.93% | |
CSL Ltd | 4.83% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 4.57% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.48% | |
Hitachi Ltd | 4.19% | |
KDDI Corp | 3.97% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.52% | |
SoftBank Corp | 3.15% | |
Hoya Corp | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 16.04.2025 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |