UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN LU0629460832
Numero di valore 13042405
Bloomberg Global ID UBSXF US
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 76.11 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 76.69 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 84.44 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 68.35 USD 16.11.2023
NAV * 76.11 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'033'586'952
Attivo della classe *** 994'642'934
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.96% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.92% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -5.67% 15.10.2024
14.11.2024
3 mesi +0.70% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +3.54% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +13.55% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +18.48% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -7.04% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +14.34% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AIA Group Ltd 5.71%
Hitachi Ltd 5.56%
Sony Group Corp 5.34%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.07%
Tokio Marine Holdings Inc 4.80%
CSL Ltd 4.57%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4.42%
KDDI Corp 3.22%
Hoya Corp 3.14%
SoftBank Corp 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 11.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)