UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis

Détails

ISIN LU0629460832
No. de valeur 13042405
Bloomberg Global ID UIMT GR
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 90.00 USD 22.01.2026
Prix précédent * 89.61 USD 21.01.2026
Max 52 semaines * 91.76 USD 15.01.2026
Min 52 semaines * 66.84 USD 07.04.2025
NAV * 90.00 USD 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'107'489'476
Actifs de la classe *** 990'487'071
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.71% 30.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.41% 30.12.2025
22.01.2026
1 mois +3.16% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +4.49% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +8.85% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +20.79% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +23.83% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +33.69% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +13.01% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.14%
Tokyo Electron Ltd 5.73%
AIA Group Ltd 4.71%
Recruit Holdings Co Ltd 4.66%
Hitachi Ltd 4.66%
Tokio Marine Holdings Inc 4.15%
Sony Group Corp 3.74%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 3.53%
CSL Ltd 3.44%
Hoya Corp 3.25%
Dernière mise à jour des données 20.01.2026

Coûts / Risques

TER 0.28%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)