ISIN | LU0629460832 |
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No. de valeur | 13042405 |
Bloomberg Global ID | UBSXF US |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 77.77 USD | 23.04.2025 |
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Prix précédent * | 76.85 USD | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 83.59 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 67.46 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 77.77 USD | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'029'460'483 | |
Actifs de la classe *** | 885'472'598 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.59% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.82% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | -1.06% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | +3.05% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | +3.10% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | +9.39% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +13.13% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | +12.39% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | +35.64% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIA Group Ltd | 5.01% | |
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Sony Group Corp | 4.93% | |
CSL Ltd | 4.83% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 4.57% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.48% | |
Hitachi Ltd | 4.19% | |
KDDI Corp | 3.97% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.52% | |
SoftBank Corp | 3.15% | |
Hoya Corp | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 16.04.2025 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |