UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis

Stammdaten

ISIN LU0629460832
Valorennummer 13042405
Bloomberg Global ID UIMT GR
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Pacific Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.00 USD 22.01.2026
Vorheriger Preis * 89.61 USD 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 91.76 USD 15.01.2026
52 Wochen Tief * 66.84 USD 07.04.2025
NAV * 90.00 USD 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'107'489'476
Anteilsklassevermögen *** 990'487'071
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.71% 30.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.41% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +3.16% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +4.49% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +8.85% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +20.79% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +23.83% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +33.69% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +13.01% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.14%
Tokyo Electron Ltd 5.73%
AIA Group Ltd 4.71%
Recruit Holdings Co Ltd 4.66%
Hitachi Ltd 4.66%
Tokio Marine Holdings Inc 4.15%
Sony Group Corp 3.74%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 3.53%
CSL Ltd 3.44%
Hoya Corp 3.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 20.01.2026

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)