ISIN | LU0629460832 |
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Valorennummer | 13042405 |
Bloomberg Global ID | UBSXF US |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Pacific Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 77.77 USD | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 76.85 USD | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 83.59 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 67.46 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 77.77 USD | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'029'460'483 | |
Anteilsklassevermögen *** | 885'472'598 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.59% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.82% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
1 Monat | -1.06% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | +3.05% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | +3.10% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +9.39% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +13.13% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | +12.39% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | +35.64% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIA Group Ltd | 5.01% | |
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Sony Group Corp | 4.93% | |
CSL Ltd | 4.83% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 4.57% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.48% | |
Hitachi Ltd | 4.19% | |
KDDI Corp | 3.97% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.52% | |
SoftBank Corp | 3.15% | |
Hoya Corp | 2.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 16.04.2025 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |