ISIN | LU0629460832 |
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Valorennummer | 13042405 |
Bloomberg Global ID | UBSXF US |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Pacific Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.35 USD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 83.46 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 86.26 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 66.84 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 83.35 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'221'055'515 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'036'059'126 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.97% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.38% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -0.57% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +5.95% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +11.66% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +10.22% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +18.53% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +24.55% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +32.43% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSL Ltd | 5.42% | |
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Hitachi Ltd | 5.39% | |
AIA Group Ltd | 5.34% | |
Tokyo Electron Ltd | 5.16% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.02% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.98% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 4.70% | |
Sony Group Corp | 4.45% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.38% | |
KDDI Corp | 3.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.07.2025 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |