UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Index Fund EUR I-B dis

Dati di base

ISIN LU1668163600
Numero di valore 37919195
Bloomberg Global ID CSEMDAE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Index Fund EUR I-B dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'399.38 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 1'435.89 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 1'453.04 EUR 09.07.2025
Min 52 settimani * 1'168.76 EUR 05.08.2024
NAV * 1'399.38 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'753'962'686
Attivo della classe *** 111'701'626
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.58% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +10.61% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -1.14% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +1.21% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +5.26% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +14.74% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +25.73% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +47.40% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +78.15% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.74%
ASML Holding NV 4.07%
Siemens AG 2.73%
Allianz SE 2.50%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.39%
Schneider Electric SE 1.98%
TotalEnergies SE 1.96%
Deutsche Telekom AG 1.96%
Sanofi SA 1.93%
Air Liquide SA 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)