UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Index Fund EUR I-B dis

Détails

ISIN LU1668163600
No. de valeur 37919195
Bloomberg Global ID CSEMDAE LX
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Index Fund EUR I-B dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'399.38 EUR 01.08.2025
Prix précédent * 1'435.89 EUR 31.07.2025
Max 52 semaines * 1'453.04 EUR 09.07.2025
Min 52 semaines * 1'168.76 EUR 05.08.2024
NAV * 1'399.38 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'753'962'686
Actifs de la classe *** 111'701'626
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.58% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) +10.61% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois -1.14% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +1.21% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois +5.26% 03.02.2025
01.08.2025
1 an +14.74% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +25.73% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +47.40% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans +78.15% 03.08.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 4.74%
ASML Holding NV 4.07%
Siemens AG 2.73%
Allianz SE 2.50%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.39%
Schneider Electric SE 1.98%
TotalEnergies SE 1.96%
Deutsche Telekom AG 1.96%
Sanofi SA 1.93%
Air Liquide SA 1.85%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)