UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Index Fund EUR I-B dis

Stammdaten

ISIN LU1668163600
Valorennummer 37919195
Bloomberg Global ID CSEMDAE LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Index Fund EUR I-B dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI EMU Index nach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'399.38 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 1'435.89 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'453.04 EUR 09.07.2025
52 Wochen Tief * 1'168.76 EUR 05.08.2024
NAV * 1'399.38 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'753'962'686
Anteilsklassevermögen *** 111'701'626
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.58% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.61% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat -1.14% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +1.21% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +5.26% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +14.74% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +25.73% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +47.40% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +78.15% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.74%
ASML Holding NV 4.07%
Siemens AG 2.73%
Allianz SE 2.50%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.39%
Schneider Electric SE 1.98%
TotalEnergies SE 1.96%
Deutsche Telekom AG 1.96%
Sanofi SA 1.93%
Air Liquide SA 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)