ISIN | CH0382491063 |
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Numero di valore | 38249106 |
Bloomberg Global ID | ZKBSABV SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.00 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 113.77 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 115.61 CHF | 12.12.2024 |
Min 52 settimani * | 106.18 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 114.00 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 114.00 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 114.00 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 498'018'299 | |
Attivo della classe *** | 133'193'267 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.36% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.32% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +0.24% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +1.12% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +6.14% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +11.38% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -6.11% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +6.57% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 12.70% | |
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UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 8.95% | |
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N | 5.83% | |
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H CHF Aacc | 5.28% | |
iShares $ Devpmt Bk Bds ETF CHF H Acc | 5.28% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 5.27% | |
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N | 5.05% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 5.03% | |
iShares S&P 500 CHF Hedged ETF Acc | 4.57% | |
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N | 4.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.17% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |