ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV

Dati di base

ISIN CH0382491063
Numero di valore 38249106
Bloomberg Global ID ZKBSABV SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.82 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 122.35 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 122.41 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 107.32 CHF 09.04.2025
NAV * 121.82 CHF 19.01.2026
Issue Price * 121.82 CHF 19.01.2026
Redemption Price * 121.82 CHF 19.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 527'698'261
Attivo della classe *** 150'646'928
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.86% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.42% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +2.20% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +5.53% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +5.52% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +14.26% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +15.99% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +6.47% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ZugerKB Fonds Obligationen ESG (CHF) N 9.91%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 8.52%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 8.23%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 8.04%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N 7.68%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 7.05%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 6.66%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Erp (EUR) N 5.12%
SWC (CH) BF Sustainable CHF NT CHF 5.00%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 5.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)