ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV

Stammdaten

ISIN CH0382491063
Valorennummer 38249106
Bloomberg Global ID ZKBSABV SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen strebt in jedem Marktumfeld die Erzielung einer mittel- bis langfristig positiven Rendite durch Kapitalwachstum und Zinserträge in der Referenzwährung CHF an. Zu diesem Zweck investiert das Teilvermögen nach einem systematischen Ansatz und auf breiter, international diversifizierter Basis in verschiedene Anlageklassen. Die Auswahl umfasst, neben direkten und indirekten Anlagen in Aktien und Obligationen, in begrenztem Umfang auch indirekte Anlagen in Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe sowie alternative Anlagen. Durch die Mischung und unterschiedliche Gewichtung dieser Anlageklassen soll ein optimales Risiko- Rendite-Verhältnis erreicht werden. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird dabei periodisch überprüft. Die Referenzwährung muss mit den Anlagewährungen des Teilvermögens nicht zwingend identisch sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.48 CHF 14.05.2025
Vorheriger Preis * 114.47 CHF 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 117.38 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 107.32 CHF 09.04.2025
NAV * 114.48 CHF 14.05.2025
Ausgabepreis * 114.48 CHF 14.05.2025
Rücknahmepreis * 114.48 CHF 14.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 504'654'910
Anteilsklassevermögen *** 147'156'882
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.22% 31.12.2024
14.05.2025
1 Monat +4.72% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate -2.39% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate +0.33% 14.11.2024
14.05.2025
1 Jahr +2.56% 14.05.2024
14.05.2025
2 Jahre +9.14% 15.05.2023
14.05.2025
3 Jahre +4.18% 16.05.2022
14.05.2025
5 Jahre +11.94% 14.05.2020
14.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 9.77%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 9.11%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 6.74%
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N 6.59%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 6.53%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 6.47%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 6.37%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 6.22%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 4.52%
JPM America Equity I (acc) USD 4.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)