ISIN | CH0382491063 |
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Valorennummer | 38249106 |
Bloomberg Global ID | ZKBSABV SW |
Fondsname | Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV |
Fondsanbieter |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
Fondsanbieter | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen strebt in jedem Marktumfeld die Erzielung einer mittel- bis langfristig positiven Rendite durch Kapitalwachstum und Zinserträge in der Referenzwährung CHF an. Zu diesem Zweck investiert das Teilvermögen nach einem systematischen Ansatz und auf breiter, international diversifizierter Basis in verschiedene Anlageklassen. Die Auswahl umfasst, neben direkten und indirekten Anlagen in Aktien und Obligationen, in begrenztem Umfang auch indirekte Anlagen in Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe sowie alternative Anlagen. Durch die Mischung und unterschiedliche Gewichtung dieser Anlageklassen soll ein optimales Risiko- Rendite-Verhältnis erreicht werden. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird dabei periodisch überprüft. Die Referenzwährung muss mit den Anlagewährungen des Teilvermögens nicht zwingend identisch sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.47 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 114.31 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 115.09 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.67 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 114.47 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | 114.47 CHF | 11.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 114.47 CHF | 11.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 492'444'771 | |
Anteilsklassevermögen *** | 132'205'794 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.80% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 Monat | +0.04% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +2.46% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +2.59% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +11.49% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +10.75% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -6.06% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +8.61% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 13.14% | |
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UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 8.87% | |
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N | 5.95% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 5.42% | |
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H CHF Aacc | 5.41% | |
iShares $ Devpmt Bk Bds ETF CHF H Acc | 5.40% | |
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N | 5.10% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 4.98% | |
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N | 4.55% | |
iShares S&P 500 CHF Hedged ETF Acc | 4.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.17% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |