| ISIN | CH0382491063 |
|---|---|
| No. de valeur | 38249106 |
| Bloomberg Global ID | ZKBSABV SW |
| Nom de fond | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV |
| Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
| Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 120.22 CHF | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 120.27 CHF | 01.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 120.27 CHF | 01.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 107.32 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 120.22 CHF | 02.12.2025 |
| Issue Price * | 120.22 CHF | 02.12.2025 |
| Redemption Price * | 120.22 CHF | 02.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 528'264'261 | |
| Actifs de la classe *** | 152'576'594 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.24% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.27% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mois | +3.57% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mois | +5.12% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 an | +4.38% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 ans | +14.52% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 ans | +14.20% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 ans | +6.91% |
02.12.2020 - 02.12.2025
02.12.2020 02.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZugerKB Fonds Obligationen ESG (CHF) N | 10.02% | |
|---|---|---|
| UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 8.63% | |
| BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 8.03% | |
| UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc | 8.02% | |
| ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N | 7.48% | |
| AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 7.02% | |
| iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 6.66% | |
| SWC (CH) BF Sustainable CHF NT CHF | 5.01% | |
| SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 5.01% | |
| ZugerKB Fonds - Aktien ESG Erp (EUR) N | 4.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.23% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |