ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV

Détails

ISIN CH0382491063
No. de valeur 38249106
Bloomberg Global ID ZKBSABV SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.96 CHF 02.07.2025
Prix précédent * 114.91 CHF 01.07.2025
Max 52 semaines * 117.38 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 107.32 CHF 09.04.2025
NAV * 114.96 CHF 02.07.2025
Issue Price * 114.96 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 114.96 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 514'811'539
Actifs de la classe *** 149'986'442
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.64% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +0.52% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +0.40% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +0.49% 03.01.2025
02.07.2025
1 an +2.11% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +8.80% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +9.44% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +7.67% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 9.99%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 9.12%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 6.95%
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N 6.83%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 6.76%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 6.57%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 6.53%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 5.59%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 4.55%
JPM America Equity I (acc) USD 4.45%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)