ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV

Dati di base

ISIN CH0382492327
Numero di valore 38249232
Bloomberg Global ID ZKSTKBV SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.47 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 107.81 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 107.86 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 97.70 CHF 09.04.2025
NAV * 107.47 CHF 19.01.2026
Issue Price * 107.47 CHF 19.01.2026
Redemption Price * 107.47 CHF 19.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 126'230'917
Attivo della classe *** 21'518'014
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.71% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.13% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +1.43% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +4.47% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +4.60% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +10.59% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +10.83% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni -1.14% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 11.84%
ZugerKB Fonds Obligationen ESG (CHF) N 10.01%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 8.07%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF hCHF acc 6.93%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 6.68%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 5.47%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 5.20%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N 5.17%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 5.01%
SWC (CH) BF Sustainable CHF NT CHF 4.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)