Strategie ESG Konservativ (CHF) BV

Dati di base

ISIN CH0382492327
Numero di valore 38249232
Bloomberg Global ID ZKSTKBV SW
Nome del fondo Strategie ESG Konservativ (CHF) BV
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.10 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 102.03 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 102.85 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 93.87 CHF 13.11.2023
NAV * 102.10 CHF 11.11.2024
Issue Price * 102.10 CHF 11.11.2024
Redemption Price * 102.10 CHF 11.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 136'803'751
Attivo della classe *** 22'223'593
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.23% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.23% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +1.42% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +2.13% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +8.77% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +6.92% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -8.97% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni -0.61% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 17.04%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H CHF Aacc 9.85%
iShares $ Devpmt Bk Bds ETF CHF H Acc 9.74%
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N 5.58%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 5.57%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 5.06%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 4.88%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 4.54%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.52%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 3.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)