ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV

Dati di base

ISIN CH0382492327
Numero di valore 38249232
Bloomberg Global ID ZKSTKBV SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.95 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 101.79 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 103.16 CHF 12.12.2024
Min 52 settimani * 97.02 CHF 08.01.2024
NAV * 101.95 CHF 23.12.2024
Issue Price * 101.95 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 101.95 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'814'190
Attivo della classe *** 21'984'649
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.07% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.23% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -0.10% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +1.17% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +3.88% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +7.46% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -8.78% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -1.73% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 16.73%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H CHF Aacc 9.65%
iShares $ Devpmt Bk Bds ETF CHF H Acc 9.65%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 5.62%
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N 5.60%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 5.12%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 4.92%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 4.58%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.55%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 3.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)