ISIN | CH0382492327 |
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Numero di valore | 38249232 |
Bloomberg Global ID | ZKSTKBV SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.70 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.60 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 102.85 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 95.09 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 101.70 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 101.70 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 101.70 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 136'803'751 | |
Attivo della classe *** | 22'223'593 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.82% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.93% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.20% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.99% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.99% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +6.08% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -9.48% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -1.31% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 17.04% | |
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UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H CHF Aacc | 9.85% | |
iShares $ Devpmt Bk Bds ETF CHF H Acc | 9.74% | |
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N | 5.58% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 5.57% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 5.06% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 4.88% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 4.54% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 4.52% | |
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N | 3.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |