ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV

Dati di base

ISIN CH0382492327
Numero di valore 38249232
Bloomberg Global ID ZKSTKBV SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.66 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 102.63 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 104.06 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 97.70 CHF 09.04.2025
NAV * 102.66 CHF 02.07.2025
Issue Price * 102.66 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 102.66 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'546'495
Attivo della classe *** 21'595'479
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.60% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.36% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +0.31% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +0.44% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +2.13% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +6.52% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +4.67% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni -1.17% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 15.04%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF hCHF acc 11.08%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 7.99%
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N 6.76%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 6.66%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 5.40%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 4.61%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.59%
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T H CHF 4.06%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 4.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)