ISIN | CH0382492327 |
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No. de valeur | 38249232 |
Bloomberg Global ID | ZKSTKBV SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 105.78 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 105.70 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 105.78 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 97.70 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 105.78 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 105.78 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 105.78 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 127'910'164 | |
Actifs de la classe *** | 21'661'319 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.66% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.45% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.21% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +8.27% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +3.44% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +13.45% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +13.40% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | -0.13% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 15.11% | |
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UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF hCHF acc | 11.19% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 8.11% | |
ZugerKB Fonds Obligationen ESG (CHF) N | 6.98% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 6.82% | |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 5.30% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 4.50% | |
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N | 4.45% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 4.41% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.29% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |