ISIN | CH0382492327 |
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Valorennummer | 38249232 |
Bloomberg Global ID | ZKSTKBV SW |
Fondsname | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV |
Fondsanbieter |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
Fondsanbieter | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen strebt in jedem Marktumfeld die Erzielung einer mittelfristig positiven Rendite durch hauptsächlich Zinserträge und Kapitalwachstum in der Referenzwährung CHF an. Zu diesem Zweck investiert das Teilvermögen nach einem systematischen Ansatz und auf breiter, international diversifizierter Basis in verschiedene Anlageklassen. Die Auswahl umfasst, neben direkten und indirekten Anlagen in Obligationen und Aktien, in begrenztem Umfang auch indirekte Anlagen in Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe sowie alternative Anlagen. Durch die Mischung und unterschiedliche Gewichtung dieser Anlageklassen soll ein optimales Risiko- Rendite-Verhältnis erreicht werden. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird dabei periodisch überprüft. Die Referenzwährung muss mit den Anlagewährungen des Teilvermögens nicht zwingend identisch sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.66 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.63 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.06 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.70 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 102.66 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 102.66 CHF | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 102.66 CHF | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 130'546'495 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'595'479 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.60% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 Monat | +0.36% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +0.31% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +0.44% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +2.13% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +6.52% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +4.67% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | -1.17% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 15.04% | |
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UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF hCHF acc | 11.08% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 7.99% | |
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N | 6.76% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 6.66% | |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 5.40% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 4.61% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 4.59% | |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T H CHF | 4.06% | |
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N | 4.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |