GAM Multibond - Emerging Bond USD - B

Dati di base

ISIN LU0081406000
Numero di valore 719546
Bloomberg Global ID BBG000CRGND4
Nome del fondo GAM Multibond - Emerging Bond USD - B
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurigo, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 60 00
Distributore(i) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è rivolto ad investitori con una disponibilità al rischio molto elevata, quale elemento complementare di un portafoglio globalmente diversificato. Esso è adatto ad investitori che, orientati al medio termine, misurano la perf. In USD, sono intere Il fondo investe soprattutto in obbligazioni emesse da debitori dei mercati emergenti e denominate in USD. Tra questi si annoverano soprattutto i paesi dell'Asia, dell'Est europea, dell'America centrale e meridionale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 522.48 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 521.96 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 531.55 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 460.00 USD 24.11.2023
NAV * 522.48 USD 21.11.2024
Issue Price * 522.48 USD 21.11.2024
Redemption Price * 522.48 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'653'793
Attivo della classe *** 9'498'582
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.21% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.91% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.50% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.20% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.32% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +13.92% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +29.42% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +1.47% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +8.37% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Azerbaijan (Republic of) 5.125% 4.66%
Petroleos Mexicanos 6.95% 4.34%
Panama (Republic of) 9.375% 4.13%
Peru (Republic Of) 3.6% 3.98%
South Africa (Republic of) 7.3% 3.70%
Zambia (Republic Of) 5.75% 3.47%
Venezuela (Republic Of) 3.38%
Ghana (Republic of) 8.95% 3.06%
Mozambique (Republic of) 9% 2.98%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.40%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)