ISIN | LU0081406000 |
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Numero di valore | 719546 |
Bloomberg Global ID | BBG000CRGND4 |
Nome del fondo | GAM Multibond - Emerging Bond USD - B |
Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Telefono: +41 58 426 60 00 |
Distributore(i) | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è rivolto ad investitori con una disponibilità al rischio molto elevata, quale elemento complementare di un portafoglio globalmente diversificato. Esso è adatto ad investitori che, orientati al medio termine, misurano la perf. In USD, sono intere Il fondo investe soprattutto in obbligazioni emesse da debitori dei mercati emergenti e denominate in USD. Tra questi si annoverano soprattutto i paesi dell'Asia, dell'Est europea, dell'America centrale e meridionale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 522.48 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 521.96 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 531.55 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 460.00 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 522.48 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 522.48 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 522.48 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'653'793 | |
Attivo della classe *** | 9'498'582 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.21% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.91% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.50% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.20% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.32% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +13.92% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +29.42% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +1.47% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +8.37% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Azerbaijan (Republic of) 5.125% | 4.66% | |
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Petroleos Mexicanos 6.95% | 4.34% | |
Panama (Republic of) 9.375% | 4.13% | |
Peru (Republic Of) 3.6% | 3.98% | |
South Africa (Republic of) 7.3% | 3.70% | |
Zambia (Republic Of) 5.75% | 3.47% | |
Venezuela (Republic Of) | 3.38% | |
Ghana (Republic of) 8.95% | 3.06% | |
Mozambique (Republic of) 9% | 2.98% | |
JSC National Company KazMunayGas 6.375% | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.40% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |