ISIN | LU0081406000 |
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No. de valeur | 719546 |
Bloomberg Global ID | BBG000CRGND4 |
Nom de fond | GAM Multibond - Emerging Bond USD - B |
Prestataire de fonds |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds s’adresse aux investisseurs ayant une propension au risque élevée et constitue un appoint idéal pour un portefeuille global diversifié. Il convient en particulier aux investisseurs calculant le résultat de leur placement en dollars US, recherchan Le fonds investit principalement dans des emprunts émis par des débiteurs de pays émergents et libellés en USD. En font surtout partie des pays d'Asie, d'Europe de l'Est ainsi que d'Amérique latine. |
Particularités |
Prix actuel * | 542.75 USD | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 540.34 USD | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 544.59 USD | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 500.84 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 542.75 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 542.75 USD | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'487'481 | |
Actifs de la classe *** | 9'836'475 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.83% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.38% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +3.39% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +0.10% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +2.19% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +7.39% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +23.25% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +24.17% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +14.15% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Azerbaijan (Republic of) 5.125% | 5.41% | |
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Peru (Republic Of) 3.6% | 4.46% | |
Petroleos Mexicanos 6.95% | 3.55% | |
Zambia (Republic Of) 5.75% | 3.45% | |
Panama (Republic of) 9.375% | 3.39% | |
Mozambique (Republic of) 9% | 3.29% | |
JSC National Company KazMunayGas 6.375% | 3.20% | |
OCP SA 6.875% | 2.52% | |
Ghana (Republic of) 5% | 2.25% | |
Ethiopia (Federal Democratic Republic of) 6.625% | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.40% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |