ISIN | LU0081406000 |
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Valorennummer | 719546 |
Bloomberg Global ID | BBG000CRGND4 |
Fondsname | GAM Multibond - Emerging Bond USD - B |
Fondsanbieter |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Telefon: +41 58 426 60 00 |
Distributor(en) | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Der Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländeranleihen, die auf USD lauten. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Er ist insbesondere für Anleger geeignet, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Schwellenländer profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 523.91 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 525.05 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 531.55 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 450.38 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 523.91 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 523.91 USD | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 523.91 USD | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'653'793 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'498'582 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.50% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.31% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.12% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +2.21% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +6.11% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +17.87% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +39.32% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +0.66% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +8.40% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Azerbaijan (Republic of) 5.125% | 4.66% | |
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Petroleos Mexicanos 6.95% | 4.34% | |
Panama (Republic of) 9.375% | 4.13% | |
Peru (Republic Of) 3.6% | 3.98% | |
South Africa (Republic of) 7.3% | 3.70% | |
Zambia (Republic Of) 5.75% | 3.47% | |
Venezuela (Republic Of) | 3.38% | |
Ghana (Republic of) 8.95% | 3.06% | |
Mozambique (Republic of) 9% | 2.98% | |
JSC National Company KazMunayGas 6.375% | 2.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.40% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |