GAM Multibond - Emerging Bond USD - B

Stammdaten

ISIN LU0081406000
Valorennummer 719546
Bloomberg Global ID BBG000CRGND4
Fondsname GAM Multibond - Emerging Bond USD - B
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 60 00
Distributor(en) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Der Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländeranleihen, die auf USD lauten. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Er ist insbesondere für Anleger geeignet, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Schwellenländer profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 523.91 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 525.05 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 531.55 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 450.38 USD 13.11.2023
NAV * 523.91 USD 31.10.2024
Ausgabepreis * 523.91 USD 31.10.2024
Rücknahmepreis * 523.91 USD 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'653'793
Anteilsklassevermögen *** 9'498'582
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.50% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.31% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.12% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +2.21% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +6.11% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +17.87% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +39.32% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +0.66% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +8.40% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Azerbaijan (Republic of) 5.125% 4.66%
Petroleos Mexicanos 6.95% 4.34%
Panama (Republic of) 9.375% 4.13%
Peru (Republic Of) 3.6% 3.98%
South Africa (Republic of) 7.3% 3.70%
Zambia (Republic Of) 5.75% 3.47%
Venezuela (Republic Of) 3.38%
Ghana (Republic of) 8.95% 3.06%
Mozambique (Republic of) 9% 2.98%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.40%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)