ISIN | LU1139975673 |
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Numero di valore | 26012711 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKL I |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.83 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 108.73 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 108.83 EUR | 05.09.2024 |
Min 52 settimani * | 100.93 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 108.83 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.10% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.18% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +0.63% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +2.18% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +2.75% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +6.96% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +8.90% |
21.09.2022 - 05.09.2024
21.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +8.90% |
21.09.2022 - 05.09.2024
21.09.2022 05.09.2024 |
5 anni | +5.79% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |