ISIN | LU1139975673 |
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No. de valeur | 26012711 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKL I |
Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.89 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 109.87 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 110.13 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 102.96 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 109.89 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.10% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.13% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.12% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.10% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.25% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +6.51% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +9.44% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +9.96% |
21.09.2022 - 21.11.2024
21.09.2022 21.11.2024 |
5 ans | +7.37% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |