ISIN | LU1139975673 |
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Valorennummer | 26012711 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKL I |
Fondsanbieter |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Schweiz T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Fondsanbieter | Bank CIC (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | Bank CIC Schweiz AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.06 EUR | 29.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.04 EUR | 28.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.50 EUR | 10.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.42 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 110.06 EUR | 29.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.32% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.21% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
1 Monat | -0.31% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 Monate | +0.35% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 Monate | +1.95% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 Jahr | +3.63% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 Jahre | +8.60% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 Jahre | +10.13% |
21.09.2022 - 29.01.2025
21.09.2022 29.01.2025 |
5 Jahre | +7.06% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |