CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKL I

Stammdaten

ISIN LU1139975673
Valorennummer 26012711
Bloomberg Global ID
Fondsname CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKL I
Fondsanbieter Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Schweiz
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Fondsanbieter Bank CIC (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Bank CIC Schweiz AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.46 EUR 12.05.2025
Vorheriger Preis * 110.63 EUR 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 111.63 EUR 27.02.2025
52 Wochen Tief * 105.94 EUR 29.05.2024
NAV * 110.46 EUR 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.05% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.15% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +0.77% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -0.45% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +0.45% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +3.87% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +8.63% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +10.53% 21.09.2022
12.05.2025
5 Jahre +10.53% 21.09.2022
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)