ISIN | LU0875482522 |
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Numero di valore | 20395756 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.71 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.98 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 126.64 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 116.10 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 124.71 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | 124.71 USD | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 124.71 USD | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.09% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.42% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -0.83% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +3.09% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -1.35% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +5.74% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +10.94% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +9.31% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +36.55% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |