| ISIN | LU0875482522 |
|---|---|
| Numero di valore | 20395756 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation |
| Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
| Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 134.27 USD | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 134.18 USD | 22.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 134.77 USD | 27.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 119.80 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 134.27 USD | 23.12.2025 |
| Issue Price * | 134.27 USD | 23.12.2025 |
| Redemption Price * | 134.27 USD | 23.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.99% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.68% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
| 1 mese | +0.19% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 mesi | +1.83% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 mesi | +4.88% |
24.06.2025 - 23.12.2025
24.06.2025 23.12.2025 |
| 1 anno | +11.35% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 anni | +13.35% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 anni | +19.94% |
21.02.2023 - 23.12.2025
21.02.2023 23.12.2025 |
| 5 anni | +23.73% |
23.12.2020 - 23.12.2025
23.12.2020 23.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |