Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation

Dati di base

ISIN LU0875482522
Numero di valore 20395756
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.91 USD 30.10.2024
Prezzo precedente * 123.56 USD 29.10.2024
Max 52 settimani * 126.64 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 111.70 USD 02.11.2023
NAV * 122.91 USD 30.10.2024
Issue Price * 122.91 USD 30.10.2024
Redemption Price * 122.91 USD 30.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.07% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.14% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -2.78% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +0.38% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +4.13% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +12.13% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +9.79% 21.02.2023
30.10.2024
3 anni +3.16% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +16.50% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)