Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU0875482522
Valorennummer 20395756
Bloomberg Global ID
Fondsname Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
Fondsanbieter Banca Zarattini & Co SA
Fondsanbieter Banca Zarattini & Co SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.91 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 123.56 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 126.64 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 111.70 USD 02.11.2023
NAV * 122.91 USD 30.10.2024
Ausgabepreis * 122.91 USD 30.10.2024
Rücknahmepreis * 122.91 USD 30.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.07% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.14% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -2.78% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +0.38% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +4.13% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +12.13% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +9.79% 21.02.2023
30.10.2024
3 Jahre +3.16% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +16.50% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)