ISIN | LU0875482522 |
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Valorennummer | 20395756 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation |
Fondsanbieter | Banca Zarattini & Co SA |
Fondsanbieter | Banca Zarattini & Co SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.67 USD | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.26 USD | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.64 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 116.36 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 122.67 USD | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | 122.67 USD | 22.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 122.67 USD | 22.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.41% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.04% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -1.80% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | +0.73% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | -1.91% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +4.99% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +8.10% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +8.60% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +31.38% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |