Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation

Détails

ISIN LU0875482522
No. de valeur 20395756
Bloomberg Global ID
Nom de fond Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
Prestataire de fonds Banca Zarattini & Co SA
Prestataire de fonds Banca Zarattini & Co SA
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.61 USD 16.01.2025
Prix précédent * 121.35 USD 15.01.2025
Max 52 semaines * 126.64 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 115.68 USD 13.02.2024
NAV * 121.61 USD 16.01.2025
Issue Price * 121.61 USD 16.01.2025
Redemption Price * 121.61 USD 16.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.53% 31.12.2024
16.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.86% 31.12.2024
16.01.2025
1 mois -0.39% 16.12.2024
16.01.2025
3 mois -3.34% 16.10.2024
16.01.2025
6 mois +0.07% 16.07.2024
16.01.2025
1 an +3.39% 16.01.2024
16.01.2025
2 ans +8.63% 21.02.2023
16.01.2025
3 ans +1.83% 17.01.2022
16.01.2025
5 ans +10.78% 16.01.2020
16.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)