ISIN | LU0875482522 |
---|---|
No. de valeur | 20395756 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 122.04 USD | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 121.69 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 126.64 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 116.31 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 122.04 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | 122.04 USD | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 122.04 USD | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.88% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.63% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -2.33% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.35% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.00% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +5.12% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +7.47% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +7.98% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +30.40% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |