Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation

Détails

ISIN LU0875482522
No. de valeur 20395756
Bloomberg Global ID
Nom de fond Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
Prestataire de fonds Banca Zarattini & Co SA
Prestataire de fonds Banca Zarattini & Co SA
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 136.06 USD 19.01.2026
Prix précédent * 136.31 USD 16.01.2026
Max 52 semaines * 136.72 USD 15.01.2026
Min 52 semaines * 119.80 USD 09.04.2025
NAV * 136.06 USD 19.01.2026
Issue Price * 136.06 USD 19.01.2026
Redemption Price * 136.06 USD 19.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.90% 31.12.2025
19.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.48% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +1.30% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +1.38% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +5.37% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +11.58% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +16.24% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +21.54% 21.02.2023
19.01.2026
5 ans +23.09% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)