| ISIN | LU0875482522 |
|---|---|
| No. de valeur | 20395756 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation |
| Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
| Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 134.27 USD | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 134.18 USD | 22.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 134.77 USD | 27.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 119.80 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 134.27 USD | 23.12.2025 |
| Issue Price * | 134.27 USD | 23.12.2025 |
| Redemption Price * | 134.27 USD | 23.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.99% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.68% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
| 1 mois | +0.19% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 mois | +1.83% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 mois | +4.88% |
24.06.2025 - 23.12.2025
24.06.2025 23.12.2025 |
| 1 an | +11.35% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 ans | +13.35% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 ans | +19.94% |
21.02.2023 - 23.12.2025
21.02.2023 23.12.2025 |
| 5 ans | +23.73% |
23.12.2020 - 23.12.2025
23.12.2020 23.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
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| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |