Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation

Détails

ISIN LU0875482522
No. de valeur 20395756
Bloomberg Global ID
Nom de fond Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
Prestataire de fonds Banca Zarattini & Co SA
Prestataire de fonds Banca Zarattini & Co SA
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.91 USD 30.10.2024
Prix précédent * 123.56 USD 29.10.2024
Max 52 semaines * 126.64 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 111.70 USD 02.11.2023
NAV * 122.91 USD 30.10.2024
Issue Price * 122.91 USD 30.10.2024
Redemption Price * 122.91 USD 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.07% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.14% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -2.78% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +0.38% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +4.13% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +12.13% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +9.79% 21.02.2023
30.10.2024
3 ans +3.16% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +16.50% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)