ISIN | LU0875482522 |
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No. de valeur | 20395756 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 126.19 USD | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 125.41 USD | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 126.64 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 118.85 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 126.19 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | 126.19 USD | 12.05.2025 |
Redemption Price * | 126.19 USD | 12.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.32% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.79% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mois | +3.94% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | +2.39% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +3.80% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +4.89% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +10.69% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +13.76% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +33.20% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |