Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation

Détails

ISIN LU0875482522
No. de valeur 20395756
Bloomberg Global ID
Nom de fond Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
Prestataire de fonds Banca Zarattini & Co SA
Prestataire de fonds Banca Zarattini & Co SA
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.76 USD 05.06.2025
Prix précédent * 127.88 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 127.88 USD 04.06.2025
Min 52 semaines * 118.85 USD 17.06.2024
NAV * 127.76 USD 05.06.2025
Issue Price * 127.76 USD 05.06.2025
Redemption Price * 127.76 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.61% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -4.66% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.07% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.72% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +3.73% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +5.31% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +11.68% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +14.12% 21.02.2023
05.06.2025
5 ans +25.32% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)