ISIN | CH0002785456 |
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Numero di valore | 278545 |
Bloomberg Global ID | BBG000BDX0G4 |
Nome del fondo | Solvalor 61 |
Offerente del fondo |
REALSTONE SA
Avenue d’Ouchy 6 1006 Lausanne Web: www.realstone.ch E-Mail: info@realstone.ch Telefono: +41 58 262 00 00 |
Offerente del fondo | REALSTONE SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 368.50 CHF | 29.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 366.50 CHF | 28.08.2025 |
Max 52 settimani * | 369.00 CHF | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 296.00 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 231.35 CHF | 27.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 368.50 CHF | 29.08.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 1'171'628'350 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.73% |
30.12.2024 - 29.08.2025
30.12.2024 29.08.2025 |
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1 mese | +2.93% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mesi | +2.36% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mesi | +6.81% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 anno | +21.22% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 anni | +29.30% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 anni | +29.30% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 anni | +17.36% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.74% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |