Solvalor 61

Détails

ISIN CH0002785456
No. de valeur 278545
Bloomberg Global ID BBG000BDX0G4
Nom de fond Solvalor 61
Prestataire de fonds REALSTONE SA Avenue d’Ouchy 6
1006 Lausanne
Web: www.realstone.ch
E-Mail: info@realstone.ch
Téléphone: +41 58 262 00 00
Prestataire de fonds REALSTONE SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du Fonds consiste à maintenir la substance à long terme des investissements et la distribution appropriée de leurs revenus. En ce qui concerne Solvalor 61, il s’agit d’un Fonds en placements immobiliers qui investit principalement dans des valeurs immobilières en Suisse, dans des maisons d’habitations, dans une moindre mesure dans des immeubles à caractère commercial et à l’exclusion d’immeubles affectés à l’artisanat, l’industrie et l’hôtellerie
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 344.00 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 342.00 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 346.00 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 277.00 CHF 13.06.2024
NAV * 231.35 CHF 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 344.00 CHF 31.03.2025
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 1'171'628'350
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.17% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.29% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +6.67% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois +11.69% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +15.44% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +26.01% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +11.51% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +22.97% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)