Solvalor 61

Détails

ISIN CH0002785456
No. de valeur 278545
Bloomberg Global ID BBG000BDX0G4
Nom de fond Solvalor 61
Prestataire de fonds REALSTONE SA Avenue d’Ouchy 6
1006 Lausanne
Web: www.realstone.ch
E-Mail: info@realstone.ch
Téléphone: +41 58 262 00 00
Prestataire de fonds REALSTONE SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du Fonds consiste à maintenir la substance à long terme des investissements et la distribution appropriée de leurs revenus. En ce qui concerne Solvalor 61, il s’agit d’un Fonds en placements immobiliers qui investit principalement dans des valeurs immobilières en Suisse, dans des maisons d’habitations, dans une moindre mesure dans des immeubles à caractère commercial et à l’exclusion d’immeubles affectés à l’artisanat, l’industrie et l’hôtellerie
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 305.00 CHF 03.10.2024
Prix précédent * 304.00 CHF 02.10.2024
Max 52 semaines * 311.00 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 264.00 CHF 02.11.2023
NAV * 230.02 CHF 29.12.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 305.00 CHF 03.10.2024
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 1'164'892'816
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.90% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +0.66% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +4.45% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +2.69% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +7.77% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +24.49% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans -5.57% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans +7.77% 03.10.2019
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)