ISIN | CH0002785456 |
---|---|
No. de valeur | 278545 |
Bloomberg Global ID | BBG000BDX0G4 |
Nom de fond | Solvalor 61 |
Prestataire de fonds |
REALSTONE SA
Avenue d’Ouchy 6 1006 Lausanne Web: www.realstone.ch E-Mail: info@realstone.ch Téléphone: +41 58 262 00 00 |
Prestataire de fonds | REALSTONE SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du Fonds consiste à maintenir la substance à long terme des investissements et la distribution appropriée de leurs revenus. En ce qui concerne Solvalor 61, il s’agit d’un Fonds en placements immobiliers qui investit principalement dans des valeurs immobilières en Suisse, dans des maisons d’habitations, dans une moindre mesure dans des immeubles à caractère commercial et à l’exclusion d’immeubles affectés à l’artisanat, l’industrie et l’hôtellerie |
Particularités |
Prix actuel * | 308.00 CHF | 15.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 309.00 CHF | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 313.00 CHF | 22.10.2024 |
Min 52 semaines * | 275.00 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 231.85 CHF | 28.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 308.00 CHF | 15.11.2024 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 1'164'892'816 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.94% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.65% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | +3.70% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | +8.83% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +9.22% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +14.18% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | -5.95% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +7.41% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.74% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |